债劵全称 | 浙江东亚药业股份有限公司可转换公司债券 | 债券简称 | 东亚转债 | 债券代码 | 111015 | 期限 | 6年 |
发行量 | 6.9亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.4% |
上市日期 | 2023-08-02 | 发行单位 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2023-07-06 | 到期日期 | 2029-07-06 | 发行起始日 | 2023-07-10 | 剩余期限 | 1530天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 07-06 | 正股名称 | 东亚药业 | 正股现价 | 16.68元 |
开始转股日期 | 2024-01-12 | 转股价 | 20.28元 | 转股价值 | 82.25元 | 转股溢价率 | 34.00% |
回售触发价 | 14.20 | 强赎触发价 | 26.36 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 104.40 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览