指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
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营业总收入 | 1.47亿元 | +4.95% |
归母净利润 | 624.58万元 | -7.07% |
扣非净利润 | 360.06万元 | -60.24% |
基本每股收益 | 0.03元 | - |
加权平均ROE | 1.07% | -0.13个百分点 |
现金流类型 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
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经营活动现金流净额 | -1,441.6 | +1,981.1 |
投资活动现金流净额 | -4,064.38 | -4,646.45 |
筹资活动现金流净额 | -51.59 | -34.17 |
经营活动现金流虽仍为负值,但同比改善明显;投资活动现金流大幅流出,显示公司可能在进行产能扩张或资产购置。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
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货币资金 | -29.4% | -8.96个百分点 |
交易性金融资产 | +131.15% | +6.73个百分点 |
存货 | +29.05% | +1.22个百分点 |
预付款项 | +19.31% | +1.2个百分点 |
资产配置呈现"现金减少、金融资产增加"的特点,可能反映公司资金运用策略的调整。
负债项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
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合同负债 | -28.28% | -0.64个百分点 |
应付职工薪酬 | -35.28% | -0.4个百分点 |
应交税费 | -18.24% | -0.25个百分点 |
各项负债均呈现下降趋势,流动比率10.77、速动比率9.66显示公司短期偿债能力极强。
指标 | 数值 |
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市盈率(TTM) | 99.59倍 |
市净率(LF) | 6.45倍 |
市销率(TTM) | 6.15倍 |
当前估值水平显著高于行业平均,反映市场对公司未来成长性的较高预期。
1. 收入增长但利润承压 :营收实现4.95%的增长,但净利润下滑7.07%,扣非净利润大幅下滑60.24%,显示公司主营业务盈利能力面临挑战。
2. 现金流结构变化 :经营活动现金流同比改善1981万元,但投资活动现金流出显著增加,可能影响短期财务灵活性。
3. 资产配置调整 :货币资金大幅减少同时交易性金融资产增加131%,显示公司正在调整资金运用方式。
4. 高估值风险 :当前99倍PE、6.45倍PB的估值水平需要未来业绩高速增长来支撑,存在估值回调风险。