| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.85亿元 | ↓24.40% |
| 归母净利润 | -1951.76万元 | ↓115.25% |
| 扣非净利润 | -2088.85万元 | ↓112.40% |
| 毛利率 | 10.41% | ↓30.78% |
| 净利率 | -10.56% | ↓182.02% |
| 每股收益 | -0.06元 | ↓100.00% |
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 有息负债总额 | 10.12亿元 | ↑48.76% |
| 有息资产负债率 | 36.27% | - |
| 流动比率 | 0.72 | - |
| 货币资金/流动负债 | 28.32% | ↓13.98% |
公司短期偿债能力显著恶化，流动比率低于安全阈值(1.0)，货币资金覆盖率不足30%，存在较高流动性风险。
| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | 0.24元 | ↑1098.90% |
| 货币资金 | 2.47亿元 | ↓13.98% |
尽管经营性现金流大幅改善，但货币资金持续减少，近3年经营性现金流均值仅覆盖流动负债的1.38%，现金流管理压力突出。
1. 新能源汽车布局 ：已建成新能源国际广场并开展二手车出口业务，2024年出口额达3.8亿元
2. 免税业务重组 ：拟20.37亿元收购海旅免税100%股权，但交易尚处论证阶段
3. 政策红利 ：受益海南自贸港建设及离岛免税政策，但短期难以扭转传统客运业务下滑趋势
