指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.52亿元 | +8.66% |
归母净利润 | 2.37亿元 | +28.91% |
扣非净利润 | 2.08亿元 | +48.88% |
经营活动现金流净额 | 4559.35万元 | 同比改善147.80% |
基本每股收益 | 0.05元 | +25.00% |
公司盈利能力显著提升,毛利率达29.88%,同比增长17.26%;净利率14.5%,同比增长18.2%。加权平均净资产收益率1.38%,同比上升0.3个百分点。
项目 | 数据 |
---|---|
普通股股东总数 | 41,416家 |
最大股东(重庆德润环境) | 持股50.04% |
负债率 | 51.16% |
有息资产负债率 | 34.28% |
前十大股东包括重庆水务环境控股集团、中央汇金资产管理等机构。股东户数较上期有所减少。
现金流项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 0.46 | +1.41亿元 |
筹资活动现金流净额 | 18.49 | +20.16亿元 |
投资活动现金流净额 | -24.09 | -20.17亿元 |
公司货币资金与流动负债比率为84.74%,应收账款与利润比例达87.68%,现金流状况需持续关注。
优势: 主营业务稳健增长,资本运作能力突出,政府支持力度大,区域水务龙头地位稳固。
风险: 资本支出压力较大(一季度投资现金流-24.09亿元),有息负债率偏高,ROIC仅3.89%显示资本效率有待提升。
市场预期2025年全年净利润8.55亿元,每股收益0.17元。公司在水环境治理领域的持续布局值得期待。