上海临港(600848)2025年一季度财报深度分析
一、核心财务指标
指标 2025年Q1 2024年Q1 同比变化
营业总收入(亿元) 15.81 19.08 -17.13%
归母净利润(亿元) 1.72 2.06 -16.45%
扣非净利润(亿元) 1.73 2.44 -29.23%
基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50%
加权平均ROE 0.87% 1.07% -0.2个百分点
二、现金流分析
现金流项目 2025年Q1(亿元) 2024年Q1(亿元) 同比变化
经营活动现金流净额 -20.79 -41.26 +20.48亿元
筹资活动现金流净额 23.95 40.34 -16.39亿元
投资活动现金流净额 -13.71 -12.29 -1.42亿元

现金流状况显著改善,经营活动现金流净额同比增加20.48亿元,显示公司运营效率有所提升。

三、资产与负债结构变化
项目 变化幅度 占总资产比重变化
货币资金 -15.93% -1.24个百分点
长期借款 +13.96% +3.16个百分点
应付票据及应付账款 -15.28% -2.05个百分点
一年内到期的非流动负债 +29.38% +0.81个百分点

公司流动比率为2.24,速动比率为0.4,显示短期偿债能力尚可但存货占比偏高。

四、业务亮点与风险提示

亮点:

风险: