指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业收入 | 9.73亿元 | +13.02% |
归母净利润 | 815.54万元(Q2) | +36.97% |
扣非净利润 | 428.52万元(半年) | -55.19% |
毛利率 | 15.54% | -0.67个百分点 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
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自行车和童车 | 7.13 | 73.28% |
电动自行车 | 2.00 | 20.55% |
房屋租赁及仓储 | 0.36 | 3.73% |
其他业务 | 0.24 | 2.44% |
公司主营业务仍以传统自行车制造为主,电动自行车业务占比有所提升,显示产品结构转型趋势。
现金流情况: 货币资金1.50亿元,长期借款3000万元,财务费用80.70万元,显示公司现金流管理相对稳健。
负债情况: 有息负债4593.49万元,同比基本持平,负债结构稳定。
资产质量: 加权净资产收益率0.41%(半年),同比下滑0.91个百分点,显示资产利用效率有待提升。
1. 法律纠纷: 全资子公司上海永久涉及特许经营合同纠纷,2024年上半年新增17起仲裁案件。
2. 股东情况: 第一大股东中路集团股份累计被冻结、标记、轮候冻结,可能影响公司治理稳定性。
3. 创新业务: 高空风能发电项目虽拥有36项专利,但产业化进展缓慢,尚未形成实质性收入。
截至2024年末,机构投资者持股比例合计下跌1.41个百分点,16家机构合计持股2403.28万股,显示机构投资者信心有所减弱。
1. 公司传统业务增长平稳但利润率承压,需关注产品结构优化进展。
2. 创新业务转化效率是关键观察点,特别是高空风能项目的商业化进程。
3. 法律纠纷和股东问题可能带来不确定性,建议保持谨慎态度。
4. 当前股价11.4元处于年度低位区间(11.32-20.77元),估值风险已部分释放。